Features

Vertel het door! Nieuw in deze update is de 'Vertel een Vriend'-functionaliteit. Als jij de Portfolio Dividend Tracker aanraadt aan familie en vrienden, dan krijgen zij een maand gratis om het te proberen. Nemen ze daarna een abonnement? Dan krijg jij er automatisch één maand gratis bij! 😁 🎉

Vertel een Vriend

Binnen de Portfolio Dividend Tracker genereer je jouw persoonlijke link die je kan delen met vrienden en/of familie. Hiervoor open je het menu en klik je op 'Vertel een Vriend'. Op deze pagina vind je jouw unieke link.

Als je jouw unieke link doorstuurt en deze wordt geopend, dan ziet diegene een aangepaste versie van de website waar staat ' geeft je 1 gratis maand cadeau!'. Melden zij zich vervolgens aan via die website, dan starten ze hun proefperiode met 30 dagen in plaats van 7 dagen. Sluiten ze uiteindelijk een abonnement af? Dan krijg jij één maand gratis. 👍

Verbeteringen

• Acties pagina - het is nu mogelijk om jouw acties te filteren per broker als je gebruik maakt van meerdere brokers.

• Beurswijzigingen - we ondersteunen nu, naast de stock splits en ISIN wijzigingen corporate actions, ook beurswijzigingen. Als de notatie van een aandeel niet is veranderd, maar bijvoorbeeld van Amsterdam naar London is verplaatst, dan kunnen we vanaf deze update correct laten zien. Mis je nog een beurswijziging? Neem dan contact op met ons zodat we deze kunnen toevoegen.

• Importeren - op de acties pagina laten we nu zien wat de laatste datum is dat je geïmporteerd hebt, zodat je in een oogopslag kan zien of het misschien weer tijd is om een nieuwe import te draaien.

• DEGIRO import
  • We importeren acties die gemarkeerd zijn als 'Productwijziging' nu ook als transactie(s).
  • We importeren acties die gemarkeerd zijn als 'Verrekening van Aandelen' nu ook als dividend(en).
  • Als we bepaalde acties importeren als dividend, dan worden deze bij nieuwe imports daadwerkelijk opgeslagen onder de originele naam. Denk hieraan bijvoorbeeld aan meegekochte rente bij obligaties of een verrekening van aandelen.

• Overige - ook deze maand hebben Bas en Viktor samen weer veel kleine visuele verbeteringen en fixes doorgevoerd voor zowel de web als de mobiele versie.

Bugfixes

• DEGIRO import
  • Transacties waar bij er zowel een koop als een verkoop is op hetzelfde moment worden nu correct geïmporteerd. Dit komt af en toe voor als DEGIRO intern jouw aandelen overzet naar een ander product.

Overige

• Geautomatiseerd testen - we hebben in deze update flink wat tijd gestoken in het verbeteren van de geautomatiseerde tests die we draaien bij elke update aan de Portfolio Dividend Tracker. Zo testen we bijvoorbeeld bij elke aanpassing geautomatiseerd of alle berekeningen juist zijn en of alle mogelijk acties worden verwerkt zoals we zouden verwachten zodat jij een juist portfolio ziet. We blijven hier druk aan werken om ervoor te zorgen dat toekomstige updates aan de PDT er niet voor zorgen dat er fouten optreden in bestaande functionaliteiten. Hierdoor kunnen we ook de ontwikkelsnelheid verhogen / hoog houden.

Features

Aandelen, ETF's, fondsen, crypto's en nu ook… edelmetalen! Vanaf deze update kan je Goud, Zilver, Platina en Palladium toevoegen aan jouw portfolio. Daarnaast hebben we in deze update weer tal van verbeteringen en bug fixes doorgevoerd. 🏆

Edelmetalen

Heb jij naast je aandelen ook edelmetalen in je portfolio? Dan kan je deze nu ook verwerken in de Portfolio Dividend Tracker.

Een overzicht van alle edelmetalen die nu beschikbaar zijn.

Kies of je jouw aankopen in gram of in troy ounce invoert.

Verbeteringen

• Favorieten - naast de snelkoppeling in het menu is het nu ook mogelijk om een overzicht van je favorieten te bekijken in je instellingen. Hier heb je ook de mogelijkheid om favorieten te verwijderen, wat voorheen niet mogelijk was als jouw favoriet besloot zijn/haar portfolio niet meer te delen. Link naar jouw favorieten pagina.
• Prestaties pagina - we laten nu direct het percentage zien van de laatste dag van de gekozen benchmark binnen de selectie, zodat je sneller kan zien hoe de benchmark het doet op dit moment.
• Website - we hebben onze website volledig vertaald naar het Engels, we moeten enkel nog de screenshots vervangen. Hiermee maken we het ook mogelijk voor niet Nederlands sprekende mensen om de Portfolio Dividend Tracker te gebruiken. Onze applicatie was al volledig in het Engels beschikbaar.
• Website - we hebben een 'Naar Portfolio' knop toegevoegd aan de website als je al bent ingelogd.
• Overige - naast bovengenoemde hebben Bas en Viktor weer een mooie sessie samen gehad waarbij ze ontzettend veel kleine visuele verbeteringen en fixes hebben gedaan, kan jij ze spotten?

Bugfixes

• Obligaties - er was een probleem waarbij geïmporteerde transacties vanuit DEGIRO incorrect 100x zo groot waren dan de daadwerkelijke transactie. Dit was o.a. het geval bij Rabo certificaten. Dit hebben we nu opgelost. Daarnaast lezen we nu ook ontvangen coupons in als dividend en meegekochte rente als negatief dividend.

• Stock splits - stock splits voor fractionele aandelen werkte nog niet helemaal goed, waardoor aandelen ten onrechte onder de gesloten posities vielen. We hebben dit nu opgelost voor normale stock splits en we zijn nog aan het kijken hoe we dit met reverse stock splits goed kunnen oplossen (wat gebeurt er als je 1 aandeel krijgt per 10, maar je hebt er maar 9? Dan moeten we de cash uitkering ook nog meenemen).

• Portfolio pagina - in sommige gevallen werd de cashpositie niet correct gesorteerd, waardoor deze bovenaan kwam te staan. Dit is nu correct naar het gewicht in de portfolio.

• Prestaties pagina - er waren een tweetal bugs die er voor zorgde dat de prestaties pagina op 1 en 2 januari niet correct werkte, deze hebben we zo snel mogelijk opgelost.

• Prestaties pagina - Gemaakte broker kosten in een andere valuta dan de euro werden niet correct omgezet naar euro. Deze zijn nog niet in te voeren in een andere valuta, maar worden wel geïmporteerd in andere valuta's (met de bijbehorende wisselkoers). Deze worden nu correct omgerekend en opgeteld bij de totale kosten.

• Abonnements pagina - in sommige gevallen was het niet mogelijk om via de abonnements pagina je betaalgegevens te bewerken. Dit hebben we ook zo snel mogelijk opgelost.

Features

Ben jij ook zo benieuwd hoe jouw portfolio eruitzag begin dit jaar, of misschien begin vorig jaar? Of ben je nieuwsgierig hoe je portfolio eruit zag op jouw hoogste top of diepste dal? Met de nieuwe tijdreis functionaliteit geven we je de mogelijkheid om jouw portfolio voor iedere dag in het verleden te bekijken! 🤯

Tijdreizen

Op de portfolio pagina is het nu mogelijk om terug te gaan in de tijd! Klik op het tijdreis icoontje naast 'Portfolio' om jouw ontdekkingsreis te beginnen.

Kies vervolgens een datum waarop je jouw portfolio wilt bekijken en je zal mee terug in de tijd worden genomen.

Door middel van het nieuwe tijdreis icoontje op de prestaties pagina kan je direct in de tijd reizen naar jouw portfolio op dat moment in het verleden. Zo kan je snel zien hoe jouw portfolio eruit zag op jouw historische pieken en dalen. ✨

Verbeteringen

• Prestaties - we hebben een aantal visuele verbeteringen toegevoegd aan de prestaties pagina. Zo worden bijvoorbeeld transactie belastingen alleen getoond als deze zijn ingevoerd / geïmporteerd. Er zijn ook een aantal updates doorgevoerd om de prestaties op mobiel iets fijner te laten werken, maar we zijn nog druk bezig om dit verder te verbeteren! Daarnaast hebben we een aantal visuele inconsistenties tussen de vier grafieken (winst/verlies, waarde groei, dividenden & kosten) glad gestreken.

• E-mails - alle e-mails die we versturen binnen de PDT zijn geüpdatet om in lijn te zijn met de algehele stijl van de applicatie.

Bugfixes

• Prestaties - in sommige gevallen werd er rond de jaarwisseling een incorrecte piek getoond in de winst/verlies grafiek, dit is nu opgelost.

• Acties - in sommige gevallen werd er bij het handmatig invoeren van acties een verschuiving in tijd waargenomen tussen het invoeren en het uiteindelijke resultaat, dit is nu opgelost.

• Teksten - er zaten een aantal grammaticale fouten in de applicatie, deze hebben we doorgevoerd naar aanleiding van feedback van jullie, bedankt hiervoor!

Features

Na lang geduld is er eindelijk de mogelijkheid om je portfolio te benchmarken! In deze update lanceren we de eerste versie van de benchmark waarbij we het mogelijk maken om jouw portfolio te benchmarken tegen de AEX (GR), S&P 500 en de MSCI All World (ACWI).

We zijn ontzettend trots op deze feature omdat het niet simpelweg de prijsverloop van de index laat zien, maar een daadwerkelijke simulatie is van jouw portfolio als je enkel de index had gekocht. Deze wordt dan ook volledig berekend via de MWRR-methode, iets unieks in de industrie! 💪

Verder hebben we in deze update talloze fundamentele verbeteringen doorgevoerd waarmee we de Portfolio Dividend Tracker klaarstomen voor de toekomst.

Benchmarking

Benieuwd hoe jij het hebt gedaan in vergelijking met de AEX, S&P 500 of de MSCI All World indices? Op de prestaties winst/verlies pagina heb je nu de mogelijkheid om de benchmark te bekijken!

Benieuwd hoe het benchmarken precies werkt? Lees hier meer over in het artikel 'Hoe werkt het benchmarken' in onze kennisbank.

Verbeteringen

• Performance - we hebben talloze fundamentele verbeteringen doorgevoerd waardoor de PDT sneller is geworden op alle vlakken en ons voor te bereiden op functionaliteiten die we in de toekomst gaan bouwen. Een paar voorbeelden;
  • Het genereren van portfolio's is ongeveer 10x zo snel. Voor Pim's historische portfolio is dat van 40 seconden naar 4 seconden gebracht. Dit maakt het ook mogelijk om de benchmark live te berekenen voor alle mogelijke perioden die je selecteert.
  • De schijfruimte die het kost om alle portfolio's op te slaan hebben we met 75% weten te verminderen. Dit zorgt op zijn beurt ook dat het bekijken van je portfolio sneller is geworden.
  • We hebben het mogelijk gemaakt om portfolio's te simuleren op basis van fictieve acties. We gebruiken dit nu enkel om de benchmark te genereren, maar dit opent deuren voor mogelijke features in de toekomst.

Bugfixes

• Prestaties
  • Klik je op laatste 12 maanden, laatste 30 dagen of laatste 7 dagen dan wordt nu de correcte periode weergegeven.
  • Winst percentages waren één dag verschoven. Dit was duidelijk zichtbaar doordat er op zondag rendement werd gemaakt, terwijl de aandelen beurzen dan dicht zijn. Dit is nu opgelost. Let op dat het rendement in het weekend heel lichtelijk kan afnemen, dit heeft te maken met hoe de MWRR methode werkt om je rendement te bepalen (stortingen worden gewogen over tijd).

• Portfolio
  • Als je filtert in je portfolio lijkt het MWRR percentage nog steeds niet helemaal goed te zijn. We hebben er nu voor gekozen om na het filteren terug te vallen op de simpelere (absolute) methode. In de toekomst willen we ook in dit geval de MWRR methode gebruiken.
  • Als je zoekt op een aandeel bij het toevoegen van een actie worden nu de juiste holdings in je portfolio weergegeven. Voorheen was dit puur op basis van je transacties en dividenden, maar werd er geen rekening gehouden met corporate actions die invloed hebben op je portfolio (stock split, isin wijziging, etc.).

Features

Volg jij al meerdere leden uit de community en hun portfolio's? Dan is dit een hele mooie update voor jou! Vanaf deze update kan je jouw favoriete publieke portfolio's opslaan en zien wanneer er nieuwe transacties zijn in deze portfolio's. Daarnaast hebben we de zogenaamde 'Spotlight' feature toegevoegd, waarmee het een stuk makkelijker wordt om snel door de Portfolio Dividend Tracker te navigeren. Meer over beide functionaliteiten hieronder! 🎉

Favorieten

Voeg publieke portfolio's toe aan jouw favorieten zodat je makkelijker in kan zien wie er nieuwe transacties hebben toegevoegd. Daarnaast hoef je hierdoor nu ook geen lastige URL's meer te onthouden of te bookmarken in je browser.

1. Klik rechtsbovenin op een publiek portfolio op 'Toevoegen als favoriet' om een portfolio toe te voegen aan jouw favorieten.

   

2. Vervolgens vind je in het menu een nieuw onderdeel 'Favorieten'. Het blauwe bolletje geeft aan dat er updates zijn in op zijn minst één van de portfolio's die je hebt toegevoegd als favoriet.

   

3. Klik je in het menu op 'Favorieten' dan krijg je een overzicht van al jouw favorieten. Je kan hier snel zien of jouw favoriete portfolio's een update hebben die je nog niet hebt gezien. Daarnaast kan je in één keer aangeven dat je alle portfolio's hebt gelezen.

   

4. Als je een gedeeld portfolio bekijkt kan je midden bovenin de pagina klikken op de naam van de gedeelde portfolio om een overzicht te krijgen van al jouw favorieten. Hierdoor kan je snel wisselen tussen jouw favoriete portfolio's.

   

Spotlight

Druk je op ⌘ (Command) + k op Mac of ^ (Control) + k op Windows of Linux, dan opent de zogenaamde spotlight zoekbalk. Hiermee kan je snel navigeren naar bepaalde onderdelen binnen de portfolio dividend tracker. Je kan de zoekbalk ook openen door op het vergrootglas icoontje te drukken rechtsboven in het menu.

1. Druk op de sneltoets of het vergrootglas icoontje om de spotlight zoekbalk te tonen.

   

2. Zoek vervolgens naar de gewenste actie of locatie waar je naar toe wilt gaan. Je kan hier bijvoorbeeld zoeken op een van je aandelen en meteen naar de verschillende tabs navigeren.

   

3. Ook je favorieten zijn een onderdeel van de zoekbalk zodat je makkelijk kan navigeren naar jouw favoriete publieke portfolio's.

   

Verbeteringen

• Genereren van portfolio's - het genereren van portfolio's heeft in deze update weer wat snelheidsverbeteringen gekregen. Dit blijft één van de lastigste topics van de Portfolio Dividend Tracker qua prestaties omdat we te maken hebben met honderd duizenden tot miljoenen berekeningen per portfolio. We blijven mogelijkheden onderzoeken om dit proces te versnellen.

• Prestaties pagina - gaat jouw portfolio een paar jaar terug? Dan laten we vanaf deze update je prestaties per week zien in de lijngrafiek in plaats van per dag. Dit komt de snelheid en daarmee de gebruikerservaring ten goede. In de toekomst willen we wel gaan kijken of we dit weer terug kunnen brengen naar dag, maar in sommige gevallen werd het te langzaam. Als je inzoomt op de grafiek en de periode dus kleiner wordt, wordt de data altijd per dag getoond.

• Acties - de actie pagina en de acties tab voor individuele aandelen was over tijd te langzaam geworden. Vanaf deze update is deze weer een stuk sneller.

• Corporate actions - in het acties overzicht werden soms corporate actions getoond die niet relevant zijn voor jouw portfolio. Zo zagen bezitters van het aandeel Shell zowel de Royal Dutch Class A als de Royal Dutch Class B ISIN wijzigingen. Vanaf deze update zijn alleen nog de corporate actions zichtbaar die ook echt zijn toegepast op jouw portfolio. Door een technisch puntje kan het zijn dat de corporate actions pas goed getoond worden bij het hergeneren van een nieuw portfolio. Dit betekent dat het vanaf morgen voor iedereen goed zichtbaar moet zijn.

• Portfolio filteren op 'Onbekend' - bij het filteren op 'Onbekend' bij de land en/of sector filters, werden niet alle relevante aandelen getoond. Hierdoor ontstond er soms verwarring wanneer het % 'Onbekend' hoger was dan het zou lijken op basis van de effecten die je zag als je hierop filterde.

• Strategiën
  • Nieuwe standaard strategie toegevoegd; Core investing
  • Nieuwe strategie icoontjes; Satellite, Space, en World

Bugfixes

• Dividend prestaties - in sommige gevallen werd de dividendgrafiek niet correct getoond. We hebben de oorzaak van dit probleem gevonden en opgelost in deze update.

• Account - de 'alle gegevens verwijderen' knop op de account pagina verwijdert nu ook de cashpositie correcties aangezien het erg verwarrend is als deze achterblijven bij een leeg portfolio.

• Opnames - als je een opname bewerkte, dan veranderde deze ten onrechte in een storting. De opname blijft nu weer correct een opname.

Features

Benieuwd hoe jij presteert als belegger? Vanaf deze update is het mogelijk om een cumulatief en periodiek overzicht te zien van jouw historische winstpercentages. 🎉

Met de toevoeging van deze grafiek zijn we een stukje dichter bij het benchmarken, waardoor je jouw portfolio bijvoorbeeld kan vergelijken met de prestaties van de S&P 500 of AEX. Daarover later meer.

Features

• Prestaties / Historische Winstpercentages

  • Vanaf deze update is de eerste tab van de prestaties pagina een overzicht van je historische winstpercentages, zowel cumulatief als periodiek.

  

  • De tabel onder de 'Waarde groei' grafiek laat nu niet meer de winstpercentages zien maar het waarde verschil van het betreffende effect binnen de gekozen periode. Winst per effect kan je nog steeds bekijken in de tabel onder de vernieuwde 'Winst / Verlies' grafiek.

Verbeteringen

• DEGIRO import - stortingen van 1 cent worden niet meer geïmporteerd. Deze gaven in veel gevallen een vertekend beeld op de winst/verlies grafiek. Heb jij een 1 cent storting gedaan om je account te verifiëren bij DEGIRO? Dan kan je deze het beste verwijderen voor een zo accuraat mogelijk overzicht. (zie ook 'Een actie bewerken of verwijderen')

• Data - de namen van een flink aantal ETFs waren erg lang omdat de naam begon met de naam van de uitgever. We hebben dit ingekort waar mogelijk. Daarnaast zijn we begonnen met het rechttrekken van afbeeldingen van ETF uitgevers, zodat deze consistenter worden weergegeven.

Bugfixes

• Stock splits - indien hetzelfde effect op twee verschillende beurzen is gekocht, werd in beide gevallen de stock split dubbel uitgevoerd, waardoor het aantal niet correct werd weergegeven. De stock splits worden nu voor beide verhandelingen correct eenmaal toegepast.

• Acties tab per effect - indien een dividend handmatig is aangepast, gaf PDT onterecht aan dat de actie was geïmporteerd. In plaats hiervan wordt deze nu correct als 'handmatig bewerkt' gemarkeerd.

Features

Ondersteuning voor fondsen is gearriveerd! Tot nu toe ondersteunde we een aantal fondsen door ze te markeren als ETF. In deze release hebben we officieel ondersteuning voor het fonds effect type. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om meer fondsen te gaan ondersteunen. Heb jij een fonds die je nog niet kan vinden of wordt jouw fonds nog gemarkeerd als ETF? Laat het weten via onze support, zodat we dit voor je kunnen oplossen.

Features

• Ondersteuning voor Fondsen

  • De fondsen van Brand New Day en Achmea zijn vanaf deze update beschikbaar.
  • Filteren op het 'fondsen' effect type is nu mogelijk op de portfolio pagina, fondsen zullen niet meer onder het 'ETF' effect type vallen.
  • We zijn druk bezig om voor zoveel mogelijk fondsen de land- en sectorverdeling toe te voegen. Mocht je deze nog missen voor jouw fonds, laat dit dan ook even aan ons weten.

• Overslaan van onderdelen van de onboarding - wil je nog geen strategieën aanmaken? Dan kan je vanaf deze update de gerelateerde onboarding onderdelen overslaan, zodat het onboarding overzicht niet meer zichtbaar is.

Verbeteringen

• DEGIRO import instructies - de instructies om te importeren waren iets wat outdated na een recentelijke interface update van DEGIRO. Deze hebben we weer geüpdatet zodat weer overeenkomen.

Bugfixes

• Genereren van dagelijkse portfolio's - vanaf deze update is het ophalen van koersinformatie en het genereren van portfolio's verbeterd waardoor de kans nihil is dat koersinformatie niet goed wordt meegenomen bij het genereren van portfolio's. Dit resulteerde voorheen in prijzen die langer dan één dag achter liepen.

• Money-Weighted Rate of Return - in sommige gevallen gaf de calculatie ten onrechte 0% als rendement (o.a. in het geval van hogere negatieve rendementen). Dit is nu opgelost.

Improvements

Bugfixes

Verbeteringen

• Transactiebelasting
  • Bij het importeren van je DEGIRO acties laden we nu ook de Belgische transactiebelasting in.
  • Totaal betaalde transactiebelasting wordt nu zowel op aandeel niveau als op portfolio niveau weergegeven.
  • Transactiebelasting wordt nu op de kosten tab van de prestaties pagina weergegeven per aandeel in de gekozen periode.

• ETF's spreidingen bij filteren - bij het filteren van je portfolio op sectoren en/of landen worden ETF's nu weergegeven volgens hun gewicht in de gekozen sectoren en/of landen.

• Absolute rendementsberekening - we hebben de berekening iets aangepast zodat het meer in lijn is met wat de PDT in voorgaande versies berekende. Het percentage is te berekenen door de winst over een periode te pakken en deze te delen door je totale aantal stortingen aan het eind van de periode.

• Broker zijbalk - we tonen nu de totale kosten voor de broker onder het tabje kosten, net zoals het al was voor stortingen onder het tabje stortingen.

• Aandeel zijbalk - we tonen nu de oorsprong van je actie als je met je muis over een actie kaartje gaat (geïmporteerd, geïmporteerd + bewerkt of handmatig).

  

• Prestaties + Portfolio pagina's - de snelheid van beide pagina's hebben we onder de loep genomen en ze zullen vanaf deze update wat sneller laden.

Bugfixes

• Prestaties grafiek - als de periode langer is dan één jaar, worden de jaartallen nu weer correct getoond in de labels onder de grafiek.
• Cash correctie - we hebben een probleem opgelost waardoor het nodig was om de cash correctie elke dag te updaten. Deze wordt nu correct elke nacht meegenomen bij het genereren van de laatste updates van je portfolio.
• Historische wisselkoersen - historische wisselkoersen van GBX (Penny) werden voor sommige periode niet ingeladen waardoor er kleine afwijkingen konden ontstaan. De impact hiervan is relatief klein.

Features

De nieuwe rendementsberekening en cashpositie zijn een mooie stap vooruit voor de Portfolio Dividend Tracker! We hebben in de afgelopen week de nodige feedback van jullie ontvangen, waarmee we hard aan de slag zijn gegaan.

De berekening van de cashpositie is eigenlijk een eindstation van alle andere berekeningen die plaatsvinden. Hierdoor is het nóg belangrijker dat alle data correct is.

We hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk feedback te verwerken en zullen hier nog verder mee gaan voor de volgende release (v0.14.3). 💪

✨ Features

• Rendementsberekening kiezen - vanaf deze update is het mogelijk om je rendementsberekening te kiezen. Hiermee ondersteunen we zowel de Money-Weighted Rate of Return en de absolute methode om je rendement te berekenen.

  Bekijk je een gedeeld portfolio, dan worden de rendementen altijd getoond volgens jouw eigen rendementsberekening instelling.

  Lees hier in onze kennisbank meer over hoe beide methode werken.

  Fig 1. Klik op 'Rendementsberekening' in het menu en pas jouw gewenste rendementsberekening aan.

  Fig 2. De prestaties pagina op basis van de Money-Weighted Rate of Return-methode geeft een winst van 36,12%.

  Fig 3. De prestaties pagina op basis van de absolute-methode geeft een winst van 24,31% omdat stortingen niet worden gewogen.

👍 Verbeteringen

• Portfolio pagina - we laten nu door middel van een melding zien dat er nog geen stortingen zijn ingevoerd voor brokers waarbij wel een transactie is ingevoerd. Voor de accuraatheid van (beide) rendementsberekening(en) is het belangrijk dat de stortingen correct zijn ingevoerd.

  We zijn aan het kijken hoe we in de toekomst meer van dit soort geautomatiseerde informatie kunnen geven als wij al kunnen zien dat er mogelijk iets fout gaat.

🔨 Fixes

• Prestaties pagina - in sommige gevallen werd er op de prestaties pagina één dag te weinig meegenomen bij het selecteren van de 'Max' periode, waardoor het rendementspercentage op de prestaties pagina en die in de navigatiebalk niet overeenkwamen.
• Cashpositie corrigeren - in sommige gevallen werd de correctie van de cashpositie niet goed getoond / berekend. Deze release zou het e.e.a. moeten oplossen voor mensen die tegen dit probleem aanlopen.

Features

De cashpositie en nieuwe rendementsberekening zijn gearriveerd! Daarnaast hebben we wederom een aantal verbeteringen en bugfixes doorgevoerd. 🎉

Let op; door de vernieuwde rendementsberekening vallen portfolio rendementen hoger uit dan voorheen. Lees hier meer over de 'Money Weighted Rate of Return'-rekenmethode die we nu gebruiken.

✨ Features

• Vernieuwde rendementsberekening - vanaf deze update worden alle percentages over je portfolio berekent volgens de 'Money-Weighted Rate of Return'-methode. Mede door de introductie van deze nieuwe manier van berekenen, is het mogelijk geworden om een periode te selecteren waarover je jouw rendement wilt bekijken. Standaard zal deze voor iedereen op year-to-date (YTD) staan.

  Via de knop rechtsbovenin ('YTD' in onderstaande screenshot) kan je de periode wijzigen waarover jij je rendement wilt zien.

  Fig 1. Alle percentages in je portfolio worden nu berekend a.d.h.v. de gekozen periode.

  Fig 2. Klik je op de rendementsperiode (standaard 'YTD'), dan heb je de mogelijkheid om een andere periode te selecteren.

  Fig 3. Op de prestaties pagina is het rendementspercentage weer teruggekeerd. Deze is op basis van de geselecteerde periode.

• Cashpositie - vanaf deze update berekenen we automatisch de cashpositie van jouw broker(s). Deze zal je onder andere terugvinden op jouw portfolio overzicht en als onderdeel van de nieuwe 'Account waarde' op de prestaties pagina. Lees hier meer over hoe we de cashpositie opbouwen en waarom dat relevant is.

  Fig 4. De nieuwe cashpositie is zichtbaar tussen jouw andere effecten, mits je een cash positie hebt.

  Fig 5. Klik je op je cashpositie, voor meer details. Zo kan je zien wat de berekende cashpositie is door PDT en kan je jouw eigen correctie toevoegen als het nodig is.

  Fig 6. Geef jouw cashpositie op, dan berekenen wij de correctie die nodig is ten opzichte van de door PDT berekende cashpositie.

👍 Verbeteringen

• Presetaties pagina - de prestaties pagina is geüpdatet en laat nu de 'Account waarde' zien i.p.v. de 'Portfolio waarde' voor de groene lijn. Dit is eigenlijk de 'Portfolio waarde' inclusief de cashpositie. Daarnaast is de zwarte lijn veranderd van 'Portfolio kosten' naar 'Stortingen', zo kan je duidelijker zien hoe je portfolio over tijd is gegroeid en verspringt deze lijn niet meer bij aan- en verkooptransacties.

• DEGIRO import - broker kosten in andere valuta's dan de euro worden nu ingelezen met hun bijbehorende wisselkoers.